Финансово-экономическая деятельность

31.01.2014 12:45 Пояснительная записка к годовому отчету за 2013 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новосельского сельского поселения к отчету за 2013 год

 

          Доходная часть бюджета:

 

          На 01.01.2014 года доходы в Администрации всего по плану составляют 4 972 072,00 руб., исполнено 5 392 672,06 руб., что составляет 108,46%. В том числе исполнено налоговых доходов  в сумме 1 620 117,48 руб., при плане 1 130 000 руб. Не налоговых исполнено в сумме 30 582,58 руб., при плане 100 100 руб.

 

В разрезе основных источников:

 

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 1 239 166,57 руб., при плане 810 000 руб., что составляет 153%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 79 456,25руб., при плане 90 000,00 руб., что составляет 88%.

Земельный налог исполнен в сумме 301 494,66 руб., при плане 230 000,00 руб., что составляет 131%.

Арендная плата за земельные участки исполнен в сумме 9 843,88 руб, при плане 100,00 руб, что составляет 9 844%.

Продажа земли исполнена в сумме 20 738,70 руб., при плане 100 000,00 руб., что составляет 21%

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исполнено в сумме 2 407 800,00 руб., при плане 2 407 800,00 руб., что составляет 100%

Субсидии бюджетам поселений, связанные с разработкой генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений исполнено в сумме 123 500,00 руб, при плане 123 500,00 руб., что составляет 100%.

Субсидии бюджетам поселений на развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления исполнено в сумме 11 264,00 руб., при плане 11 264,00 руб., что составляет 100%.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнено в сумме 83 600,00 руб., при плане 83 600,00 руб., что составляет 100%.

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем детей сирот исполнено в сумме 896 580,00 руб., при плане 896 580,00 руб., что составляет 100%.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части уплаты налога на имущество организации) исполнено в сумме 99 228,00 руб., при плане 99 228,00 руб., что составляет 100%.

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на исполнение наказов избирателей исполнено в сумме 120 000,00 руб., при плане 120 000,00 руб., что составляет 100%.

Расходная часть бюджета:

 

Расходы бюджета за 2013 год составили 5 091 223,81руб., при плане 5 192 105,20 руб., что составляет 98%.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» в бюджетной росписи утверждено 450 575,12 руб., израсходовано 446 269,06 руб., что составляет 99 % исполнения.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных органов» в бюджетной росписи утверждено 49 968,00 руб., израсходовано 49 968,00 руб., что составляет 100% исполнения

По разделу 0104 «Центральный аппарат» в бюджетной росписи утверждено 1 713 365,59 руб., израсходовано 1 712 118,11руб., что составляет 99,9% исполнения.

По разделу 0111 «Резервные фонды» в бюджетной росписи утверждено 11 993,50 руб., израсходовано 0 руб., что составляет 0% исполнения.

По разделу 0113 «Оценка недвижимости» в бюджетной росписи утверждено 100 363,40 руб., израсходовано 100 363,40 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0203 «Национальная оборона» в бюджетной росписи утверждено 83 600,00 руб., израсходовано 83 600,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0406 «Водное хозяйство» в бюджетной росписи утверждено 4 449,00 руб., израсходовано 4 449,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» в бюджетной росписи утверждено 178 084,62 руб., израсходовано 178 084,62 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0412 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» в бюджетной росписи утверждено 193 833,60 руб., израсходовано 193 833,60 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» в бюджетной росписи утверждено 455 441,03 руб., израсходовано 372 106,68 руб., что составляет 82% исполнения.

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в бюджетной росписи утверждено 146 155,00 руб., израсходовано 146 155,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0503 «Благоустройство» в бюджетной росписи утверждено 760 057,74 руб., израсходовано 760 057,74 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0706 «Образование» в бюджетной росписи утверждено 25 600,00 руб., израсходовано 25 600,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в бюджетной росписи утверждено 88 215,84 руб., израсходовано 88 215,84 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» в бюджетной росписи утверждено 896 580,00 руб., израсходовано 896 580,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в бюджетной росписи утверждено 3 827,50 руб., израсходовано 3 827,50 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1105 «Физическая культура и спорт» в бюджетной росписи утверждено 29 995,26 руб., израсходовано 29 995,26 руб., что составляет 100% исполнения.

 

Увеличение стоимости материальных запасов в 2013 году составило 502 520,93 руб. Стоимость основных фондов Администрации на 01.01.2014 год составила 33 395 079,66 руб., амортизация – 13 493 464,72 руб., остаточная стоимость 19 901 614,94 руб. Поступление в 2013 году составило 1 109 433,00 руб., выбытие – 256 758,00 руб.

По целевой программе «Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления» израсходовано 25 600,00 руб. Расходы из областного бюджета составляют 11 264,00 руб.. местного бюджета 14 336,00 руб.

Расходы на разработку генеральных планов, планов землепользования и застройки сельских поселений потрачено 130 000,00 руб. Областной бюджет составил 123 500,00 руб., местный бюджет 6 500,00 руб.

Уплата налога на имущество организации составила 99 327,00 руб., областной бюджет составил 99 228,00 руб., местный – 99,00 руб.

Расходы на исполнение наказов избирателей составили 120 000,00 руб.

Так же в 2013 году было приобретена 1 квартира в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот» общей стоимостью 896 580,00 руб.

Общая кредиторская задолженность составляет 40 734,18 руб., дебиторская задолженность составляет 167 379,36 руб.

Остаток на лицевом счете составил 521 481,45 рублей.

 

 

Глава м/о Новосельского с/п

Смоленского района Смоленской области                        И.Л.Абрамкина

 

Гл.Бухгалтер                                                                          Е.С.Бурлакова