Финансово-экономическая деятельность

31.01.2015 11:41 Пояснительная записка к годовому отчету за 2014 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новосельского сельского поселения к отчету за 2014 год

 

          Доходная часть бюджета:

 

          На 01.01.2015 года доходы в Администрации всего по плану составляют 6 760 687,8 руб., исполнено 6 491 056,07 руб., что составляет 96,01%. В том числе исполнено налоговых доходов  в сумме 2 995 851,66 руб., при плане 3 164 398,00 руб. Не налоговых исполнено в сумме 13 554,41 руб., при плане 114 639,80 руб.

 

В разрезе основных источников:

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, на дизельное топливо, на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ исполнен в сумме 1 529 251,27 руб., при плане 1 700 998,00 руб., что составляет 89,90%.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 1 154 882,60 руб., при плане 1 169 100,00 руб., что составляет 98,78%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 77 639,59руб., при плане 103 000,00 руб., что составляет 75,38%.

Земельный налог исполнен в сумме 234 078,20 руб., при плане 171 300,00 руб., что составляет 136,65%.

Арендная плата за земельные участки исполнен в сумме 4 670,95 руб, при плане 1 000,00 руб, что составляет 465,10%.

Арендная плата за сдачу в аренду имущество исполнен в сумме 0,0 руб, при плане 13 609,80 руб, что составляет 0%.

Продажа земли исполнена в сумме 8 863,46 руб., при плане 100 030,00 руб., что составляет 8,86%

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исполнено в сумме 2 335 700,00 руб., при плане 2 335 700,00 руб., что составляет 100%

Субсидии бюджетам поселений, связанные с разработкой генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений исполнено в сумме 158 650,00 руб, при плане 158 650,00 руб., что составляет 100%.

Субсидии бюджетам поселений на развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления исполнено в сумме 2 520,00 руб., при плане 2 520,00 руб., что составляет 100%.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнено в сумме 88 200,00 руб., при плане 88 200,00 руб., что составляет 100%.

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем детей сирот исполнено в сумме 896 580,00 руб., при плане 896 580,00 руб., что составляет 100%.

 

Расходная часть бюджета:

 

Расходы бюджета за 2014 год составили 6 670 169,00руб., при плане 7 282 169,25 руб., что составляет 91,60%.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» в бюджетной росписи утверждено 425 625,00 руб., израсходовано 425 625,00 руб., что составляет 100 % исполнения.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных органов» в бюджетной росписи утверждено 53 318,40 руб., израсходовано 53 318,40 руб., что составляет 100% исполнения

По разделу 0104 «Центральный аппарат» в бюджетной росписи утверждено 1 908 971,12 руб., израсходовано 1 877 093,52 руб., что составляет 98,33% исполнения.

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в бюджетной росписи утверждено 14 488,50 руб., израсходовано 14 488,50 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0111 «Резервные фонды» в бюджетной росписи утверждено 7,89 руб., израсходовано 0 руб., что составляет 0% исполнения.

По разделу 0113 «Оценка недвижимости» в бюджетной росписи утверждено 272 032,83 руб., израсходовано 258451,43 руб., что составляет 95,01% исполнения.

По разделу 0203 «Национальная оборона» в бюджетной росписи утверждено 88 200,00 руб., израсходовано 88 200,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» в бюджетной росписи утверждено 1 703 921,30 руб., израсходовано 1 208 678,34 руб., что составляет 70,94% исполнения.

По разделу 0412 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» в бюджетной росписи утверждено 262 443,99 руб., израсходовано 262 443,99 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» в бюджетной росписи утверждено 307 811,32 руб., израсходовано 239 438,01 руб., что составляет 77,79% исполнения.

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в бюджетной росписи утверждено 271 479,69руб., израсходовано 271 479,69 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 0503 «Благоустройство» в бюджетной росписи утверждено 925 367,94 руб., израсходовано 922 450,85 руб., что составляет 99,68% исполнения.

По разделу 0706 «Образование» в бюджетной росписи утверждено 7 000,00 руб., израсходовано 7 000,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в бюджетной росписи утверждено 99 979,74 руб., израсходовано 99 979,74 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» в бюджетной росписи утверждено 896 580,00 руб., израсходовано 896 580,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в бюджетной росписи утверждено 10 000,00 руб., израсходовано 10 000,00 руб., что составляет 100% исполнения.

По разделу 1105 «Физическая культура и спорт» в бюджетной росписи утверждено 34 941,53 руб., израсходовано 34 941,53 руб., что составляет 100% исполнения.

 

По целевой программе «Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления» израсходовано 7 000,00 руб. Расходы из областного бюджета составляют 2 520,00,00 руб.. местного бюджета 4 480,00 руб.

Расходы на разработку генеральных планов, планов землепользования и застройки сельских поселений потрачено 167 000,00 руб. Областной бюджет составил 158 650,00 руб., местный бюджет 8 350,00 руб.

Уплата налога на имущество организации из местного бюджета составила 227 410,00 руб.

Уплата транспортного налога из местного бюджета составила 2 058,75 руб.

Так же в 2014 году было приобретена 1 квартира в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот» общей стоимостью 896 580,00 руб.

Остаток на лицевом счете составил 342 368,52 рублей.

 

Увеличение стоимости материальных запасов в 2014 году составило 395 189,51 руб. Стоимость основных фондов Администрации на 01.01.2015 год составила 33 952 470,91 руб., амортизация – 14 336 887,59 руб., остаточная стоимость 19 615 583,32 руб. Поступление в 2014 году составило 1 173 208,25 руб., выбытие – 615 817,00 руб. Движение основных средств приведено в таблице 1.

Таблица 1

	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	Амортизация основных средств	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства	33 395 079,66	1 173 208,25	615 817,00	33 952 470,91	14 336 887,59	19 615 583,32
Жилые помещения	14 000 465,43	896 580,00	608657,00	14288388,43	9 649 623,05	4 638 765,38
Нежилые помещения	801 831,00	-	-	801 831,00	708 560,20	93 270,80
Сооружения	17 861 564,62	134 991,00	-	17996555,62	3 139 489,24	14857066,38
Машины и оборудование	127 344,00	24 257,00	570,00	151 031,00	141 117,00	9 914,00
Транспортные средства	322 971,00	-	-	322 971,00	306 404,24	16 566,76
Производственный и хозяйственный инвентарь	280 903,61	117 380,25	6 590,00	391 693,86	391 693,86	0,00
Библиотечный фонд	-	-	-	-
Прочие основные средства	-	-	-	-

 

Ежегодно проводятся косметические ремонты жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений и других основных фондов. Производится обновление оргтехники, в связи с несоответствием используемой на сегодняшний день техникой международных стандартов.

 

Общая кредиторская задолженность составляет 70 512,29 руб. Более подробно кредиторская задолженность приведена в таблице 2.

                                                                                                                                                   Таблица 2

№ счета	На 01.01.2014	На 01.01.2015	Отклонение	Причина задолженности
1 302 21 000	2 137,50	2 173,22	35,72	Оплата услуг связи за декабрь 2014г.
1 302 23 000	2 271,14	4 083,09	1 811,95	Оплата коммунальных услуг за декабрь 2014г.
1 302 26 000	-	285,00	285,00	Оплата услуг по опубликованию информации в газете за декабрь 2014г.
1 302 34 000	15 939,13	5 917,21	- 10 021,92	Оплата ГСМ за декабрь 2014г.
1 302 91 000	31 179,00	66 413,25	35 234,25	Оплата налога на имущества и транспортного налога за 4 квартал 2014г.
1 303 01 000	-	1 407,00	1 407,00	Оплата НДФЛ за декабрь 2014г.
1 303 02 000	-5 770,10	-3 414,46	2 355,64	Задолженность по ФСС
1 303 06 000	-91,93	-34,05	57,88	Задолженность по ФСС - травматизм
1 303 07 000	-2 368,42	-2 629,52	- 261,10	Задолженность по ФФОМС
1 303 10 000	-1 404,82	-3 688,45	- 2 283,63	Задолженность по страховой части ПФ
1 303 11 000	-1 157,32	-	1 157,32	Задолженность по накопительной части ПФ
ИТОГО	40 734,18	70 512,29	29 778,11

 

Дебиторская задолженность составляет 182 523,12 руб. Более подробно дебиторская задолженность приведена в таблице 3.

                                                                                                                                                  Таблица 3

№ счета	На 01.01.2014	На 01.01.2015	Отклонение	Причина задолженности
1 205 11 000	149 868,54	179 305,52	29 436,98
1 206 23 000	7 510,82	3 217,60	- 4 293,22	Оплата аванса коммунальных услуг за декабрь 2014г.
1 206 26 000	10 000,00	-	-10 000,00
ИТОГО	167 379,36	-	182 523,12

 

Сведения о количестве подведомственных учреждений отсутствуют, с связи с отсутствием числовых показаний.

 

Глава м/о Новосельского с/п

Смоленского района Смоленской области                        И.Л.Абрамкина

 

Гл.Бухгалтер                                                                          Е.С.Бурлакова